国泰聚禾纯债债券

(006596)

净值:
1.0044
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚禾纯债债券(006596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00440.01%
2019-06-051.00430.01%
2019-05-311.00350.02%
2019-05-301.00330.02%
2019-05-291.00310.05%
2019-05-281.00260.04%
2019-05-271.0022-0.09%
2019-05-241.00310.02%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰聚禾纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2092/2656
最近一月 0.53% 1600/2656
最近三月 1.15% 996/2656
最近六月 1.39% 1551/2656
最近一年 0.00% 2079/2656
今年以来 1.64% 1732/2656
成立以来 1.98% 2033/2656
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰聚禾纯债债券(006596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国泰聚禾纯债债券(006596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄志翔
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!