国泰聚禾纯债债券A(006596)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚禾纯债债券A(006596)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	101.54	0.23	6,850,079,385.47
2	2026-03-31	-	102.79	0.67	4,783,151,903.42
3	2025-12-31	-	111.64	0.16	3,998,275,149.87
4	2025-09-30	-	92.45	2.29	4,166,073,260.46
5	2025-06-30	-	112.38	0.84	3,868,732,024.19
6	2025-03-31	-	116.16	3.93	2,292,538,364.38
7	2024-12-31	-	116.75	0.76	2,415,795,611.03
8	2024-09-30	-	110.05	2.27	2,537,787,016.22
9	2024-06-30	-	116.84	0.86	1,771,667,692.88
10	2024-03-31	-	134.49	1.06	1,164,077,090.51
11	2023-12-31	-	134.16	0.62	682,698,565.62
12	2023-09-30	-	120.01	0.03	500,825,969.40
13	2023-06-30	-	137.34	0.10	500,736,852.10
14	2023-03-31	-	136.53	0.09	522,460,775.75
15	2022-12-31	-	131.98	0.19	514,696,678.11
16	2022-09-30	-	137.62	0.24	520,278,229.54
17	2022-06-30	-	136.94	0.12	513,375,719.27
18	2022-03-31	-	121.96	0.57	503,832,306.73
19	2021-12-31	-	80.35	0.16	498,693,601.28
20	2021-09-30	-	115.48	0.04	1,506,034,187.75
21	2021-06-30	-	118.54	0.14	1,501,096,059.57
22	2021-03-31	-	117.43	0.13	2,244,017,534.27
23	2020-12-31	-	100.93	0.09	2,196,525,125.14
24	2020-09-30	-	86.51	0.45	2,182,923,479.57
25	2020-06-30	-	90.00	0.01	2,368,209,769.19
26	2020-03-31	-	113.31	0.65	1,664,782,837.08
27	2019-12-31	-	80.96	0.28	3,065,623,417.38
28	2019-09-30	-	106.99	0.02	2,515,369,087.88
29	2019-06-30	-	99.88	0.03	4,022,818,593.19
30	2019-03-31	-	86.61	0.02	5,001,896,287.88

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