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嘉实互融精选股票

(006603)

净值:
1.3745
日增长率:
0.53%
累计净值:1.3745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实互融精选股票(006603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37450.53%
2023-02-101.3672-1.63%
2023-02-031.4298-0.24%
2023-01-131.34124.63%
2023-01-121.2818-0.21%
2023-01-111.28450.80%
2023-01-101.2743-1.22%
2023-01-091.29012.73%
基金公司 嘉实基金 基金经理 郝淼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6337亿元
最近分红 嘉实互融精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.94% 1651/1694
最近一月 -11.19% 1621/1694
最近三月 3.77% 370/1694
最近六月 24.57% 39/1694
最近一年 19.13% 53/1694
今年以来 0.16% 1262/1694
成立以来 22.07% 614/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药7.21277.804.38制造业
300059东方财富3.7996.326.19金融业
600104上汽集团3.3080.654.13制造业
300059东方财富3.1680.075.74金融业
600346恒力石化2.7070.854.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3094.2848.82
医疗保健2704.4642.67
科学研究和技术服务业21.670.34
其他517.838.17
嘉实互融精选股票(006603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5820.4189.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159.992.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.655.77
其他各项资产117.131.81
嘉实互融精选股票(006603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝淼
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