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嘉实互融精选股票A(006603)
嘉实互融精选股票A
(006603)
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累计净值：1.9280
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9280 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 1.9330 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 1.9401 | 1.11% |
| 2026-02-03 | 1.9188 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 1.8962 | -3.71% |
| 2026-01-30 | 1.9692 | -2.15% |
| 2026-01-29 | 2.0125 | -0.66% |
| 2026-01-28 | 2.0259 | 1.80% |
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基金全称
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嘉实互融精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.35亿元
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份额规模
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7.9648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-6.15%
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最近三月
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-5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.42%
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最近两年
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97.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,857,500.00 | 265,668,050.19 | 8.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,814,070.00 | 227,204,149.90 | 7.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 577,100.00 | 204,433,568.36 | 6.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,145,433.00 | 198,881,639.10 | 6.58 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3,419,906.00 | 196,986,585.60 | 6.52 |
| 688235 | 百济神州 | 677,988.00 | 182,107,576.80 | 6.03 |
| 01530 | 三生制药 | 7,793,000.00 | 170,198,025.86 | 5.64 |
| 01093 | 石药集团 | 20,600,000.00 | 156,851,378.76 | 5.19 |
| 688382 | 益方生物 | 5,524,548.00 | 150,488,687.52 | 4.98 |
| 300765 | 新诺威 | 4,059,508.00 | 146,426,453.56 | 4.85 |
| 06160 | 百济神州 | 587,900.00 | 95,208,844.71 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,413,032,643.63 | 46.79 | 96.18 |
| 批发和零售业 | 33,877,007.90 | 1.12 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,280,048.63 | 0.74 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.39 | 0.30 | 14.81 | 3,020,231,591.53 |
| 2025-09-30 | 93.05 | 0.28 | 8.99 | 3,259,341,910.16 |
| 2025-06-30 | 91.13 | 0.49 | 12.30 | 1,841,777,287.45 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 0.06 | 8.96 | 1,080,173,863.65 |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-22 | - | 郝淼 | 1236 | 109.45 |
| 2021-04-24 | 2022-09-22 | 梁铭超 | 516 | -29.39 |
| 2020-03-10 | 2021-04-24 | 冯正彦 | 410 | 24.70 |
| 2019-02-28 | 2021-04-24 | 蒋一茜 | 786 | 30.36 |
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