嘉实互融精选股票A(006603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,274,533.15 |
106,139,276.20 |
7,933,502.42 |
-3,516,801.57 |
| 本期利润 |
146,520,795.55 |
265,491,086.49 |
-72,677,655.46 |
-118,794,851.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.68 |
-0.17 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.22 |
47.28 |
-15.22 |
-23.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.83 |
60.26 |
-7.41 |
-17.29 |
| 期末可供分配利润 |
717,907,739.28 |
273,179,509.16 |
64,070,945.60 |
12,620,045.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.72 |
0.15 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,534,568,613.21 |
698,759,218.51 |
477,660,019.84 |
412,612,376.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.85 |
1.15 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.67 |
85.08 |
15.49 |
3.16 |
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