基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕丰中短债债券A(006606) |
净值：
1.1291
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2091 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.94 | 0.42 | 64,733,109.45 |
| 2026-03-31 | - | 99.62 | 0.47 | 65,014,745.83 |
| 2025-12-31 | - | 98.53 | 1.57 | 66,154,095.77 |
| 2025-09-30 | - | 100.06 | 0.16 | 77,927,423.97 |
| 2025-06-30 | - | 113.37 | 0.14 | 108,554,922.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 554 | 1.73 |
| 2021-12-31 | - | 王璐 | 1689 | 9.42 |
| 2019-07-01 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1435 | 11.50 |
| 2018-12-17 | 2021-02-10 | 赵端端 | 786 | 7.59 |
| 2018-12-12 | 2021-04-16 | 李倩 | 856 | 8.25 |
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