泓德裕丰中短债债券A(006606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,138,976.92 |
547,428.96 |
2,727,450.22 |
1,497,190.58 |
| 本期利润 |
1,104,307.62 |
720,849.49 |
2,763,281.45 |
1,521,974.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.69 |
2.68 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.69 |
2.73 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
9,834,264.11 |
16,131,901.66 |
15,853,489.14 |
14,418,985.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
61,386,620.57 |
104,292,883.19 |
105,334,995.68 |
102,586,451.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.22 |
19.64 |
18.82 |
17.42 |
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