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泓德研究优选混合(006608)
泓德研究优选混合
(006608)
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累计净值：2.0070
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5670 | 1.80% |
| 2026-05-12 | 1.5393 | -0.30% |
| 2026-05-11 | 1.5439 | 0.93% |
| 2026-05-08 | 1.5296 | -0.40% |
| 2026-05-07 | 1.5358 | 0.63% |
| 2026-05-06 | 1.5262 | 0.91% |
| 2026-04-30 | 1.5124 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.5120 | 1.53% |
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基金全称
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泓德研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.75亿元
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份额规模
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9.5936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.67%
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最近一月
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6.06%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.59%
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最近两年
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45.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,059,794.00 | 90,548,544.24 | 6.59 |
| 300373 | 扬杰科技 | 962,787.00 | 64,959,238.89 | 4.72 |
| 603345 | 安井食品 | 666,000.00 | 62,111,160.00 | 4.52 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,369,520.00 | 56,300,967.20 | 4.09 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 5,423,500.00 | 54,614,645.00 | 3.97 |
| 688469 | 芯联集成 | 6,180,605.00 | 38,937,811.50 | 2.83 |
| 688536 | 思瑞浦 | 198,007.00 | 34,043,343.51 | 2.48 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 254,534.00 | 27,665,300.46 | 2.01 |
| 688016 | 心脉医疗 | 258,871.00 | 26,285,761.34 | 1.91 |
| 02331 | 李宁 | 1,319,000.00 | 24,922,676.47 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,409,207.67 | 60.18 | 81.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,628,669.43 | 5.06 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,664,806.41 | 3.25 | 4.42 |
| 金融业 | 19,928,280.26 | 1.45 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,410,737.00 | 1.12 | 1.52 |
| 建筑业 | 14,289,420.00 | 1.04 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 11,429,712.00 | 0.83 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,782,562.84 | 0.35 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,680,116.20 | 0.12 | 0.17 |
| 采矿业 | 1,276,237.82 | 0.09 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,152,876.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.89 | 2.97 | 12.81 | 1,374,981,682.92 |
| 2025-12-31 | 88.18 | 4.06 | 8.39 | 1,514,172,682.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 4.57 | 10.37 | 1,783,337,286.01 |
| 2025-06-30 | 80.16 | 5.15 | 18.04 | 1,876,017,004.62 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 3.02 | 6.49 | 1,855,726,650.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-27 | - | 王克玉 | 2545 | 121.45 |
| 2022-09-24 | 2025-11-15 | 孟焱毅 | 1148 | 26.12 |
| 2019-05-27 | 2020-07-10 | 秦毅 | 410 | 66.25 |
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