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泓德研究优选混合(006608)
泓德研究优选混合
(006608)
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累计净值：1.9975
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5575 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.5648 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.5701 | 1.19% |
| 2026-02-03 | 1.5517 | 2.66% |
| 2026-02-02 | 1.5115 | -2.93% |
| 2026-01-30 | 1.5572 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 1.5732 | -0.40% |
| 2026-01-28 | 1.5795 | 0.43% |
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基金全称
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泓德研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.14亿元
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份额规模
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10.4468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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8.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.98%
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最近两年
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67.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,581,094.00 | 132,332,689.38 | 8.74 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,202,287.00 | 81,755,516.00 | 5.40 |
| 603345 | 安井食品 | 976,700.00 | 77,432,776.00 | 5.11 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,975,920.00 | 72,615,060.00 | 4.80 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 900,800.00 | 51,021,312.00 | 3.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,427,675.00 | 44,871,825.25 | 2.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 232,100.00 | 44,203,445.00 | 2.92 |
| 688050 | 爱博医疗 | 679,643.00 | 41,154,344.38 | 2.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 709,600.00 | 37,183,040.00 | 2.46 |
| 02331 | 李宁 | 2,183,500.00 | 36,820,616.84 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,005,300,831.16 | 66.39 | 80.96 |
| 金融业 | 92,665,454.70 | 6.12 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,837,506.81 | 4.88 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,911,366.57 | 2.04 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,450,669.62 | 1.15 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,182,364.00 | 1.00 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,995,059.00 | 0.13 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,573,702.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 1,306,413.00 | 0.09 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 1,137,450.00 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产业 | 408,700.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.18 | 4.06 | 8.39 | 1,514,172,682.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 4.57 | 10.37 | 1,783,337,286.01 |
| 2025-06-30 | 80.16 | 5.15 | 18.04 | 1,876,017,004.62 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 3.02 | 6.49 | 1,855,726,650.87 |
| 2024-12-31 | 84.33 | 2.89 | 8.50 | 1,955,603,530.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-27 | - | 王克玉 | 2450 | 120.11 |
| 2022-09-24 | 2025-11-15 | 孟焱毅 | 1148 | 26.12 |
| 2019-05-27 | 2020-07-10 | 秦毅 | 410 | 66.25 |
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