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泓德研究优选混合(006608)
泓德研究优选混合
(006608)
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累计净值：1.8787
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4387 | -1.26% |
| 2025-11-13 | 1.4570 | 1.76% |
| 2025-11-12 | 1.4318 | -0.47% |
| 2025-11-11 | 1.4385 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 1.4439 | 0.81% |
| 2025-11-07 | 1.4323 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.4338 | 1.24% |
| 2025-11-05 | 1.4163 | 0.03% |
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基金全称
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泓德研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.83亿元
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份额规模
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12.0482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.34%
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最近两年
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22.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,560,202.00 | 137,969,285.78 | 7.74 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,224,100.00 | 85,001,504.00 | 4.77 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,444,400.00 | 77,448,728.00 | 4.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,878,100.00 | 75,743,773.00 | 4.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 286,600.00 | 70,414,754.00 | 3.95 |
| 688777 | 中控技术 | 1,276,558.00 | 70,312,814.64 | 3.94 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,540,820.00 | 70,122,718.20 | 3.93 |
| 603345 | 安井食品 | 982,100.00 | 69,247,871.00 | 3.88 |
| 688050 | 爱博医疗 | 815,256.00 | 60,432,198.96 | 3.39 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,174,183.00 | 58,122,058.50 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,034,765,660.04 | 58.02 | 75.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,821,055.79 | 6.83 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,971,005.94 | 6.00 | 7.82 |
| 金融业 | 57,462,371.00 | 3.22 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,343,165.00 | 0.97 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,647,939.99 | 0.93 | 1.22 |
| 采矿业 | 5,581,824.00 | 0.31 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,364,490.00 | 0.24 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,690,368.10 | 0.09 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,230,518.00 | 0.07 | 0.09 |
| 房地产业 | 526,620.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.65 | 4.57 | 10.37 | 1,783,337,286.01 |
| 2025-06-30 | 80.16 | 5.15 | 18.04 | 1,876,017,004.62 |
| 2025-03-31 | 87.96 | 3.02 | 6.49 | 1,855,726,650.87 |
| 2024-12-31 | 84.33 | 2.89 | 8.50 | 1,955,603,530.78 |
| 2024-09-30 | 91.95 | 0.84 | 6.77 | 2,484,391,256.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-27 | - | 王克玉 | 2366 | 103.32 |
| 2022-09-24 | 2025-11-15 | 孟焱毅 | 1148 | 26.12 |
| 2019-05-27 | 2020-07-10 | 秦毅 | 410 | 66.25 |
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