泓德研究优选混合(006608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德研究优选混合(006608)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,445,726.73	383,771,496.35	154,575,505.66	79,224,218.53
利息合计	425,652.55	1,004,859.38	606,650.63	893,452.37
其中：存款利息收入	334,574.05	847,052.59	448,843.84	798,202.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,078.50	157,806.79	157,806.79	95,250.21
投资收益合计	156,948,987.18	255,350,199.98	57,796,430.83	-217,311,247.15
其中：股票投资收益	148,883,755.73	225,187,874.60	42,899,478.83	-253,321,176.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	723,562.54	5,085,178.42	383,652.07	624,021.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,341,668.91	25,077,146.96	14,513,299.93	35,385,908.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,180,432.27	125,862,024.96	95,181,250.70	293,147,736.17
其他收入	251,519.27	1,554,412.03	991,173.50	2,494,277.14
费用	10,222,832.03	25,245,282.44	12,945,384.91	31,615,507.19
管理人报酬	8,650,989.50	21,406,429.18	10,980,768.46	26,872,675.75
基金托管费	1,441,831.62	3,567,738.11	1,830,128.00	4,478,779.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,513.90	271,111.64	134,488.44	264,051.52
利润总额	98,222,894.70	358,526,213.91	141,630,120.75	47,608,711.34

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