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人保中证500A(006611)
人保中证500A
(006611)
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累计净值：2.0921
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.0921 | 1.89% |
| 2026-02-06 | 2.0533 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 2.0535 | -1.72% |
| 2026-02-04 | 2.0894 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 2.0864 | 2.90% |
| 2026-02-02 | 2.0276 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 2.1059 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 2.1398 | -0.90% |
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基金全称
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人保中证500指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.2908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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12.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.40%
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最近两年
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60.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 3,200.00 | 342,048.00 | 0.62 |
| 300136 | 信维通信 | 5,300.00 | 328,600.00 | 0.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 7,400.00 | 320,346.00 | 0.58 |
| 600118 | 中国卫星 | 3,300.00 | 313,335.00 | 0.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,960.00 | 311,058.00 | 0.56 |
| 600879 | 航天电子 | 14,500.00 | 309,140.00 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 6,000.00 | 299,880.00 | 0.54 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 6,060.00 | 297,546.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9,100.00 | 284,284.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,800.00 | 277,680.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,509,049.68 | 64.38 | 68.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,308,244.53 | 7.81 | 8.29 |
| 金融业 | 3,812,412.50 | 6.91 | 7.34 |
| 采矿业 | 2,159,626.78 | 3.92 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,411.80 | 2.71 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 775,285.32 | 1.41 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767,232.00 | 1.39 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 649,097.60 | 1.18 | 1.25 |
| 建筑业 | 418,447.00 | 0.76 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 369,765.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 363,875.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 362,636.40 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,163.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,111.88 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 186,169.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 178,111.02 | 0.32 | 0.34 |
| 教育 | 74,254.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 63,175.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.19 | 4.39 | 2.80 | 55,161,829.88 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 3.55 | 2.21 | 68,245,785.76 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 3.91 | 1.79 | 61,547,733.49 |
| 2025-03-31 | 94.02 | 5.12 | 0.71 | 61,773,336.30 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 4.95 | 0.91 | 83,740,714.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 周剑 | 944 | 39.98 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -6.92 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 32.28 |
| 2018-12-07 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 482 | 17.61 |
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