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人保中证500A(006611)
人保中证500A
(006611)
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累计净值：1.8907
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.8907 | 0.09% |
| 2025-12-30 | 1.8890 | 0.35% |
| 2025-12-29 | 1.8824 | -0.35% |
| 2025-12-26 | 1.8891 | 0.61% |
| 2025-12-25 | 1.8776 | 0.76% |
| 2025-12-24 | 1.8634 | 1.19% |
| 2025-12-23 | 1.8414 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.8414 | 1.11% |
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基金全称
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人保中证500指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.3634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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5.88%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.08%
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最近两年
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37.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,170,550.00 | 1.72 |
| 000988 | 华工科技 | 6,900.00 | 638,112.00 | 0.94 |
| 300450 | 先导智能 | 7,500.00 | 466,650.00 | 0.68 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,400.00 | 439,200.00 | 0.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 9,300.00 | 420,174.00 | 0.62 |
| 300803 | 指南针 | 2,500.00 | 417,825.00 | 0.61 |
| 603129 | 春风动力 | 1,500.00 | 402,375.00 | 0.59 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7,460.00 | 361,213.20 | 0.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 10,100.00 | 341,279.00 | 0.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,400.00 | 337,212.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,829,785.39 | 61.29 | 65.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,079,852.97 | 8.90 | 9.50 |
| 金融业 | 5,704,896.70 | 8.36 | 8.91 |
| 采矿业 | 2,277,835.98 | 3.34 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,888,143.80 | 2.76 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 1,185,315.70 | 1.74 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 910,676.00 | 1.33 | 1.42 |
| 房地产业 | 897,690.00 | 1.32 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 749,743.24 | 1.10 | 1.17 |
| 建筑业 | 490,821.00 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 447,305.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,346.00 | 0.62 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,504.72 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 241,368.48 | 0.35 | 0.38 |
| 综合 | 239,784.00 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 140,744.60 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,467.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 94,668.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 3.55 | 2.21 | 68,245,785.76 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 3.91 | 1.79 | 61,547,733.49 |
| 2025-03-31 | 94.02 | 5.12 | 0.71 | 61,773,336.30 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 4.95 | 0.91 | 83,740,714.29 |
| 2024-09-30 | 94.32 | 5.09 | 1.10 | 81,341,983.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 周剑 | 904 | 26.50 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -6.92 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 32.28 |
| 2018-12-07 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 482 | 17.61 |
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