人保中证500A(006611)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 人保中证500A(006611) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保中证500A(006611)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,671,229.40	17,434,624.56	3,052,437.83	5,013,511.43
利息合计	4,996.25	7,808.76	4,022.50	11,452.00
其中：存款利息收入	3,097.71	4,303.19	1,713.48	7,419.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,898.54	3,505.57	2,309.02	4,032.13
投资收益合计	5,958,369.49	6,249,170.36	706,883.61	3,656,633.88
其中：股票投资收益	5,524,191.32	5,306,926.84	142,025.56	2,324,591.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,229.94	56,700.60	23,452.24	44,331.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,948.23	885,542.92	541,405.81	1,287,710.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,698,651.30	11,148,411.15	2,319,494.80	1,297,357.57
其他收入	9,212.36	29,234.29	22,036.92	48,067.98
费用	220,663.54	497,566.85	272,786.60	616,937.41
管理人报酬	142,945.49	296,013.55	149,846.15	265,897.34
基金托管费	31,765.61	65,780.75	33,299.15	59,088.27
销售服务费	822.19	228.39	19.19	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123.37	195.24	73.59	401.28
其中：卖出回购金融资产支出	123.37	195.24	73.59	401.28
其他费用	45,000.04	135,336.30	89,540.22	291,536.00
利润总额	11,450,565.86	16,937,057.71	2,779,651.23	4,396,574.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年