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嘉实港股通新经济指数(LOF)C

(006614)

净值:
1.2845
累计净值:1.2845 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2845-1.76%
2020-08-061.3075-0.46%
2020-08-051.31351.31%
2020-08-041.29651.68%
2020-08-031.27511.67%
2020-07-311.25410.08%
2020-07-301.25310.18%
2020-07-291.25080.92%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01810小米集团-W27.00326.995.62--
01177中国生物制药14.00194.713.35--
01093石药集团10.00144.432.48--
00941中国移动9.00468.178.05--
00981中芯国际6.00157.842.71--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务1336.8122.98
非日常生活消费品1156.5019.88
信息技术1114.3719.16
医疗保健1091.7618.77
工业350.166.02
其他767.2413.19
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5256.7179.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计731.6311.03
其他各项资产646.259.74
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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