基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股通新经济指数C(006614) |
净值：
1.0817
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.0817 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,091,100.00 | 590,316,501.86 | 14.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,288,000.00 | 553,065,451.01 | 13.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,224,400.00 | 504,917,068.92 | 12.10 |
| 03690 | 美团-W | 4,294,080.00 | 400,648,940.25 | 9.60 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,875,700.00 | 247,661,113.04 | 5.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,513,000.00 | 226,711,697.40 | 5.43 |
| 06160 | 百济神州 | 946,000.00 | 153,202,189.32 | 3.67 |
| 01024 | 快手-W | 2,362,000.00 | 136,431,290.68 | 3.27 |
| 00669 | 创科实业 | 1,143,500.00 | 92,851,603.09 | 2.22 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,267,300.00 | 90,828,033.52 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 11.25 | 4,173,255,073.18 |
| 2025-09-30 | 94.79 | - | 6.78 | 4,837,302,274.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.25 | 4,466,131,156.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.75 | 4,441,534,198.31 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 9.84 | 3,043,321,810.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 466 | 17.16 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1596 | -16.81 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 30.03 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -16.90 |
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