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嘉实港股通新经济指数(LOF)C

(006614)

净值:
0.9100
累计净值:0.9100 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91000.67%
2023-02-100.9039-3.08%
2023-02-030.9473-0.75%
2023-01-200.93391.73%
2023-01-130.92761.11%
2023-01-120.9174-0.68%
2023-01-110.92370.65%
2023-01-100.9177-0.68%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟 王紫菡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.9156亿元
最近分红 嘉实港股通新经济指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.44% 513/513
最近一月 -10.38% 505/513
最近三月 -7.67% 498/513
最近六月 -4.89% 329/513
最近一年 -3.37% 238/513
今年以来 -6.67% 510/513
成立以来 -18.45% 460/513
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01810小米集团-W2205.0021556.686.17--
01093石药集团1127.008256.242.36--
00981中芯国际525.007852.332.25--
02269药明生物456.0024408.176.99--
01024快手-W324.0020607.685.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品104200.6429.84
信息技术67675.7119.38
通讯业务64407.2018.45
医疗保健59885.2117.15
工业23425.126.71
其他29574.578.47
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票330371.3293.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22619.326.39
其他各项资产1242.290.35
嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘珈吟 王紫菡
  • 基金公告
    暂无信息!
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