基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡价值优选混合A(006624) |
净值：
2.6985
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日增长率：
1.63%
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累计净值：2.6985 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,491,178.00 | 149,486,053.50 | 9.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 29,118,010.00 | 149,375,391.30 | 9.91 |
| 601939 | 建设银行 | 14,888,170.00 | 138,162,217.60 | 9.17 |
| 601398 | 工商银行 | 17,248,278.00 | 136,778,844.54 | 9.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,193,891.00 | 131,813,994.13 | 8.75 |
| 600153 | 建发股份 | 8,507,077.00 | 78,690,462.25 | 5.22 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,679,466.00 | 74,030,861.28 | 4.91 |
| 600048 | 保利发展 | 11,093,660.00 | 67,671,326.00 | 4.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,624,926.00 | 57,380,882.36 | 3.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 806,970.00 | 55,995,648.30 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,087,444.36 | 44.39 | 52.59 |
| 金融业 | 274,941,062.14 | 18.24 | 21.61 |
| 建筑业 | 149,375,391.30 | 9.91 | 11.74 |
| 租赁和商务服务业 | 78,690,462.25 | 5.22 | 6.18 |
| 房地产业 | 67,671,326.00 | 4.49 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 24,880,301.24 | 1.65 | 1.96 |
| 采矿业 | 7,580,151.72 | 0.50 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.41 | - | 6.97 | 1,507,193,019.30 |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 6.83 | 1,604,029,338.34 |
| 2025-06-30 | 87.21 | - | 14.03 | 1,882,292,262.27 |
| 2025-03-31 | 87.00 | - | 13.93 | 2,060,264,297.48 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.67 | 2,257,149,363.86 |
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