基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰玉衡价值优选混合A(006624) |
净值：
2.5711
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.5711 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 11,185,578.00 | 159,841,909.62 | 9.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 29,091,730.00 | 158,549,928.50 | 9.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,812,591.00 | 154,673,046.51 | 9.64 |
| 601939 | 建设银行 | 17,075,970.00 | 147,024,101.70 | 9.17 |
| 601398 | 工商银行 | 19,941,078.00 | 145,569,869.40 | 9.08 |
| 600153 | 建发股份 | 8,666,077.00 | 88,913,950.02 | 5.54 |
| 600048 | 保利发展 | 10,827,760.00 | 85,106,193.60 | 5.31 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,675,166.00 | 79,989,176.50 | 4.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,059,526.00 | 71,042,193.72 | 4.43 |
| 600486 | 扬农化工 | 980,850.00 | 70,562,349.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,454,596.20 | 46.47 | 52.99 |
| 金融业 | 292,593,971.10 | 18.24 | 20.80 |
| 建筑业 | 158,549,928.50 | 9.88 | 11.27 |
| 租赁和商务服务业 | 88,913,950.02 | 5.54 | 6.32 |
| 房地产业 | 85,106,193.60 | 5.31 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 25,131,277.19 | 1.57 | 1.79 |
| 采矿业 | 11,084,689.00 | 0.69 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 6.83 | 1,604,029,338.34 |
| 2025-06-30 | 87.21 | - | 14.03 | 1,882,292,262.27 |
| 2025-03-31 | 87.00 | - | 13.93 | 2,060,264,297.48 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.67 | 2,257,149,363.86 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 10.32 | 2,295,564,242.84 |
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