中泰玉衡价值优选混合A(006624)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,766,665.51 |
48,232,663.37 |
67,074,441.78 |
21,585,163.91 |
| 本期利润 |
112,826,979.16 |
8,472,914.45 |
276,174,914.57 |
133,319,145.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
0.38 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
0.54 |
17.13 |
8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.35 |
0.86 |
18.09 |
8.20 |
| 期末可供分配利润 |
685,413,265.07 |
783,827,703.11 |
840,500,315.84 |
803,591,543.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
1.25 |
1.18 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,290,618,601.78 |
1,521,870,402.32 |
1,718,678,932.21 |
1,593,181,627.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
2.43 |
2.41 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.47 |
143.38 |
141.31 |
121.11 |
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