首页 > 基金> 山证资管超短债C(006627)
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山证资管超短债C

(006627)
净值：
1.1651
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2271 2026-08-13
  • 净值走势
山证资管超短债C(006627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.16510.02%
2026-08-121.16490.00%
2026-08-111.16490.00%
2026-08-101.16490.02%
2026-08-071.16470.01%
2026-08-061.16460.00%
2026-08-051.16460.01%
2026-08-041.16450.00%
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基金情况

基金全称 山证资管超短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.70亿元 份额规模 17.7860亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.550.3210,934,832,209.95
2026-03-31-116.140.765,972,955,880.07
2025-12-31-121.131.085,374,307,747.53
2025-09-30-104.070.965,574,399,150.74
2025-06-30-109.380.616,907,757,968.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-21-刘凌云276323.50
2021-12-102025-06-06缪佳12749.09
2019-01-212021-04-14华志贵8148.37
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