山证资管超短债C(006627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管超短债C(006627)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,148,764.53	128,753,406.26	73,108,748.84	391,940,479.83
利息合计	194,172.65	2,200,960.83	1,889,948.23	5,281,269.07
其中：存款利息收入	194,172.65	549,132.33	335,954.18	4,907,527.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,651,828.50	1,553,994.05	373,741.43
投资收益合计	82,856,723.16	93,068,196.95	42,849,291.21	412,045,421.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,856,723.16	93,068,196.95	42,849,291.21	412,045,421.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,053,840.27	33,365,284.37	28,292,779.14	-25,837,684.00
其他收入	44,028.45	118,964.11	76,730.26	451,473.53
费用	27,528,013.43	45,713,515.60	24,426,655.32	120,980,840.51
管理人报酬	9,655,243.50	18,301,473.15	9,908,939.60	36,487,089.94
基金托管费	3,218,414.44	6,100,491.05	3,302,979.86	12,162,363.34
销售服务费	5,244,430.35	11,090,009.32	5,969,561.00	20,631,898.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,073,526.00	9,418,817.65	4,766,962.05	49,769,424.94
其中：卖出回购金融资产支出	9,073,526.00	9,418,817.65	4,766,962.05	49,769,424.94
其他费用	83,066.77	170,875.00	84,952.56	173,149.91
利润总额	74,620,751.10	83,039,890.66	48,682,093.52	270,959,639.32

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