首页 > 基金> 鑫元臻利C(006632)
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鑫元臻利C

(006632)
净值：
1.0382
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2048 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元臻利C(006632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03820.03%
2026-05-121.03790.04%
2026-05-111.03750.07%
2026-05-081.03680.02%
2026-05-071.03660.04%
2026-05-061.0362-0.03%
2026-04-301.0365-0.02%
2026-04-291.03670.08%
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基金情况

基金全称 鑫元臻利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.45%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.340.40173,179,855.84
2025-12-31-123.170.25171,791,404.73
2025-09-30-76.800.67300,952,391.29
2025-06-30-118.520.22262,600,701.75
2025-03-31-59.310.80651,768,788.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-颜昕13237.71
2022-06-282022-09-30丁汀941.29
2019-02-192022-06-28郑文旭122511.18
2019-01-252020-04-20赵慧4515.35
2019-01-252020-04-20王美芹4515.35
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