首页 > 基金> 鑫元臻利C(006632)

鑫元臻利C

(006632)

净值:
1.0575
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元臻利C(006632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05750.07%
2023-02-101.05680.05%
2023-02-031.05370.06%
2023-01-201.05200.00%
2023-01-131.05230.01%
2023-01-121.05220.00%
2023-01-111.0522-0.02%
2023-01-101.0524-0.03%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3262亿元
最近分红 鑫元臻利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 436/5254
最近一月 0.90% 92/5254
最近三月 1.87% 609/5254
最近六月 -0.93% 4040/5254
最近一年 1.83% 3162/5254
今年以来 1.65% 599/5254
成立以来 11.79% 2243/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元臻利C(006632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45205.5984.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7709.2114.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.200.73
其他各项资产0.130.00
鑫元臻利C(006632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜昕
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-