基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富恒欣纯债债券C(006637) |
净值：
1.0905
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1725 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.75 | 0.79 | 3,935,964,490.40 |
| 2025-06-30 | - | 123.19 | 0.59 | 4,518,715,015.07 |
| 2025-03-31 | - | 110.05 | 0.45 | 3,698,244,271.96 |
| 2024-12-31 | - | 109.98 | 0.39 | 3,488,079,009.91 |
| 2024-09-30 | - | 110.72 | 0.02 | 4,489,250,773.25 |
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