华富恒欣纯债债券C(006637)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,292,806.82 |
300,519.29 |
743,948.09 |
412,273.60 |
| 本期利润 |
356,728.58 |
208,607.74 |
1,124,881.03 |
793,873.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.96 |
4.50 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.12 |
4.45 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
16,882,772.12 |
1,390,589.20 |
449,511.10 |
1,578,045.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
259,971,495.86 |
25,191,168.66 |
11,038,671.35 |
46,744,652.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.71 |
17.45 |
16.15 |
14.23 |
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