首页 > 基金> 中金新元6个月定开债C(006641)
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中金新元6个月定开债C

(006641)
净值：
1.1568
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2088 2026-08-07
  • 净值走势
中金新元6个月定开债C(006641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.15680.10%
2026-07-311.15570.11%
2026-07-241.15440.17%
2026-07-171.15240.06%
2026-07-101.15170.17%
2026-07-031.1498-0.12%
2026-06-301.15120.00%
2026-06-261.15120.02%
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基金情况

基金全称 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰 骆毅
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.66%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 2.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.440.06547,236,458.65
2026-03-31-121.170.12541,587,154.05
2025-12-31-123.900.12538,783,108.64
2025-09-30-109.220.10539,709,287.19
2025-06-30-124.511.94549,541,963.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-19-骆毅3621.07
2023-07-28-尹海峰11155.88
2021-01-252024-11-28闫雯雯140311.71
2018-11-152021-11-25石玉11067.09
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