中金新元6个月定开债C(006641)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金新元6个月定开债C(006641)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,525,126.37	-8,725,601.00	128,330.10	34,840,469.67
利息合计	35,758.16	42,724.47	26,929.36	105,298.86
其中：存款利息收入	357.07	540.08	345.43	3,332.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,401.09	42,184.39	26,583.93	101,966.64
投资收益合计	5,512,497.42	2,215,326.03	7,694,025.48	27,584,466.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,512,497.42	2,215,326.03	7,694,025.48	27,584,466.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,976,870.79	-10,983,651.50	-7,592,624.74	7,150,704.64
其他收入	-	-	-	-
费用	2,071,955.56	4,127,799.91	2,235,215.67	3,912,354.33
管理人报酬	806,746.93	1,638,414.21	817,530.26	1,596,030.98
基金托管费	268,915.66	546,138.00	272,510.01	532,010.29
销售服务费	10.86	21.38	10.02	29.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	890,197.42	1,730,366.73	1,039,784.93	1,613,749.77
其中：卖出回购金融资产支出	890,197.42	1,730,366.73	1,039,784.93	1,613,749.77
其他费用	103,825.05	212,200.00	105,380.45	170,533.33
利润总额	8,453,170.81	-12,853,400.91	-2,106,885.57	30,928,115.34

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