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弘毅远方消费升级混合A(006644)
弘毅远方消费升级混合A
(006644)
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累计净值：1.2765
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2765 | -1.86% |
| 2026-02-05 | 1.3007 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.3040 | -3.36% |
| 2026-02-03 | 1.3494 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.3206 | -3.14% |
| 2026-01-30 | 1.3634 | -1.27% |
| 2026-01-29 | 1.3810 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.3787 | -0.91% |
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基金全称
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弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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章劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.37%
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最近一月
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7.31%
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最近三月
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14.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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22.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 24,500.00 | 2,821,420.00 | 7.40 |
| 603859 | 能科科技 | 67,000.00 | 2,817,350.00 | 7.39 |
| 09636 | 九方智投控股 | 60,000.00 | 2,660,886.12 | 6.98 |
| 06682 | 范式智能 | 65,000.00 | 2,584,383.39 | 6.78 |
| 01024 | 快手-W | 43,500.00 | 2,512,599.98 | 6.59 |
| 603171 | 税友股份 | 38,500.00 | 2,122,505.00 | 5.57 |
| 02556 | 迈富时 | 65,000.00 | 2,055,999.69 | 5.39 |
| 300687 | 赛意信息 | 86,000.00 | 1,975,420.00 | 5.18 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 43,000.00 | 1,946,180.00 | 5.10 |
| 688365 | 光云科技 | 115,000.00 | 1,940,050.00 | 5.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,447,985.00 | 43.13 | 71.17 |
| 制造业 | 6,661,410.00 | 17.47 | 28.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | 0.52 | 6.80 | 38,138,123.68 |
| 2025-09-30 | 78.01 | - | 22.13 | 68,212,902.34 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 章劲 | 846 | 5.30 |
| 2021-09-28 | 2023-10-31 | 韩笑 | 763 | -36.72 |
| 2020-09-11 | 2021-09-28 | 周鹏 | 382 | 3.99 |
| 2019-01-30 | 2020-09-11 | 张鸿羽 | 590 | 87.75 |
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