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弘毅远方消费升级混合A(006644)
弘毅远方消费升级混合A
(006644)
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累计净值：1.0562
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0562 | -2.12% |
| 2025-11-13 | 1.0791 | 1.57% |
| 2025-11-12 | 1.0624 | -0.61% |
| 2025-11-11 | 1.0689 | -1.31% |
| 2025-11-10 | 1.0831 | -0.33% |
| 2025-11-07 | 1.0867 | -2.86% |
| 2025-11-06 | 1.1187 | 1.07% |
| 2025-11-05 | 1.1069 | -1.91% |
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基金全称
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弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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弘毅远方基金
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基金经理
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章劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.81%
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最近一月
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-5.47%
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最近三月
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-7.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.18%
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最近两年
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-12.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投控股 | 68,000.00 | 4,631,364.94 | 6.79 |
| 300454 | 深信服 | 35,000.00 | 4,392,500.00 | 6.44 |
| 603859 | 能科科技 | 86,000.00 | 4,137,460.00 | 6.07 |
| 06682 | 第四范式 | 63,000.00 | 3,988,855.27 | 5.85 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 70,000.00 | 3,902,500.00 | 5.72 |
| 688258 | 卓易信息 | 47,000.00 | 3,444,160.00 | 5.05 |
| 01024 | 快手-W | 44,000.00 | 3,398,476.75 | 4.98 |
| 300687 | 赛意信息 | 120,000.00 | 3,384,000.00 | 4.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 198,000.00 | 3,167,091.10 | 4.64 |
| 688365 | 光云科技 | 200,000.00 | 3,134,000.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,910,110.00 | 40.92 | 81.23 |
| 制造业 | 6,448,854.00 | 9.45 | 18.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.01 | - | 22.13 | 68,212,902.34 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-17 | - | 章劲 | 762 | -12.87 |
| 2021-09-28 | 2023-10-31 | 韩笑 | 763 | -36.72 |
| 2020-09-11 | 2021-09-28 | 周鹏 | 382 | 3.99 |
| 2019-01-30 | 2020-09-11 | 张鸿羽 | 590 | 87.75 |
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