弘毅远方消费升级混合A(006644)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-652,851.44 |
-621,299.56 |
-1,121,666.50 |
-1,521,392.04 |
| 本期利润 |
1,276,790.58 |
-931,164.07 |
-1,817,884.23 |
594,211.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.08 |
-0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.90 |
-7.32 |
-13.15 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.41 |
-6.93 |
-12.50 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,934,638.26 |
910,286.99 |
453,336.68 |
2,869,989.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.11 |
0.04 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
9,250,023.84 |
9,562,497.48 |
12,035,286.34 |
18,175,276.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.11 |
1.04 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.45 |
10.52 |
3.91 |
18.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
