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首页 > 基金> 银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)
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银华安丰中短期政策性金融债债券A

(006645)
净值：
1.0480
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2270 2025-12-31
  • 净值走势
银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.04800.01%
2025-12-301.0479-0.01%
2025-12-291.0480-0.06%
2025-12-261.04860.02%
2025-12-251.04840.00%
2025-12-241.04840.00%
2025-12-231.04840.04%
2025-12-221.0480-0.01%
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基金情况

基金全称 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 龚美若 阚磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.80亿元 份额规模 50.6738亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.550.076,099,652,800.70
2025-06-30-136.630.045,886,481,934.75
2025-03-31-132.470.047,027,896,522.06
2024-12-31-121.720.278,611,452,607.02
2024-09-30-136.842.536,261,240,813.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-阚磊8757.76
2021-07-22-龚美若162514.70
2018-12-052021-07-27吴文明9658.80
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