首页 > 基金> 汇添富短债债券A(006646)
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汇添富短债债券A

(006646)
净值：
1.1679
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2109 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富短债债券A(006646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.16790.01%
2026-05-111.16780.02%
2026-05-081.16760.00%
2026-05-071.16760.01%
2026-05-061.16750.01%
2026-04-301.16740.00%
2026-04-291.16740.02%
2026-04-281.16720.00%
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基金情况

基金全称 汇添富短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.41亿元 份额规模 7.2144亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.420.472,045,689,463.58
2025-12-31-103.800.501,987,524,370.82
2025-09-30-107.440.541,954,302,780.02
2025-06-30-99.050.194,013,443,683.09
2025-03-31-99.520.052,854,113,833.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁8704.95
2022-05-132025-08-27杨靖12027.39
2018-12-132022-06-30蒋文玲129512.15
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