汇添富短债债券A(006646)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,981,798.15 |
22,453,878.76 |
15,246,628.78 |
52,760,207.22 |
| 本期利润 |
6,201,179.30 |
19,673,176.44 |
12,812,832.46 |
63,719,702.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.35 |
0.69 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.34 |
0.70 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
103,053,838.23 |
108,789,183.50 |
232,857,874.74 |
213,468,726.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
778,432,145.90 |
855,562,249.81 |
1,918,709,278.08 |
1,872,721,272.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.64 |
20.70 |
19.93 |
19.10 |
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