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汇安多因子混合C(006649)
汇安多因子混合C
(006649)
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累计净值：2.1887
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1587 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 2.1595 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 2.1845 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 2.1905 | 1.78% |
| 2026-02-02 | 2.1521 | -2.60% |
| 2026-01-30 | 2.2095 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 2.2135 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 2.2314 | 0.14% |
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基金全称
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汇安多因子混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.14亿元
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份额规模
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2.5323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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3.19%
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最近三月
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8.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.30%
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最近两年
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87.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,420.00 | 11,814,729.60 | 1.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 578,000.00 | 11,346,140.00 | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 10,980,000.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 288,400.00 | 9,941,148.00 | 1.20 |
| 300442 | 润泽科技 | 177,400.00 | 9,366,720.00 | 1.13 |
| 601138 | 工业富联 | 145,900.00 | 9,053,095.00 | 1.09 |
| 601336 | 新华保险 | 129,800.00 | 9,047,060.00 | 1.09 |
| 300926 | 博俊科技 | 270,600.00 | 8,870,268.00 | 1.07 |
| 605118 | 力鼎光电 | 275,200.00 | 8,286,272.00 | 1.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 90,600.00 | 8,221,044.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,741,172.14 | 54.37 | 63.78 |
| 金融业 | 47,083,318.00 | 5.69 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,969,709.73 | 5.32 | 6.24 |
| 采矿业 | 36,106,928.47 | 4.37 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,271,709.02 | 3.42 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,804,126.80 | 2.88 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,907,842.00 | 2.41 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 16,940,872.44 | 2.05 | 2.40 |
| 建筑业 | 10,887,553.96 | 1.32 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,864,681.00 | 1.19 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,512,253.31 | 0.91 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,286,212.76 | 0.88 | 1.03 |
| 综合 | 2,579,164.00 | 0.31 | 0.37 |
| 教育 | 1,181,808.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.25 | 5.03 | 10.43 | 827,176,681.79 |
| 2025-09-30 | 83.27 | 5.06 | 8.86 | 725,147,307.58 |
| 2025-06-30 | 86.99 | 4.53 | 4.23 | 520,389,289.58 |
| 2025-03-31 | 87.69 | 4.46 | 4.95 | 511,378,652.31 |
| 2024-12-31 | 85.16 | 4.41 | 4.00 | 483,048,275.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-29 | - | 柳预才 | 987 | 49.27 |
| 2019-04-30 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1490 | 48.95 |
| 2019-04-30 | 2024-05-08 | 陈欣 | 1835 | 43.39 |
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