汇安多因子混合C(006649)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安多因子混合C(006649)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	210,091,531.76	55,894,228.15	42,428,975.46	-16,821,058.43
利息合计	506,039.91	298,987.55	439,272.14	157,009.46
其中：存款利息收入	167,860.05	58,306.36	262,425.62	157,009.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	338,179.86	240,681.19	176,846.52	-
投资收益合计	175,597,130.11	46,225,934.48	10,720,477.84	-3,203,153.72
其中：股票投资收益	161,413,993.60	38,884,033.73	1,111,623.00	-8,831,484.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	544,493.34	220,319.37	142,168.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,174,916.12	1,375,881.57	990,280.23	152,942.18
股利收益	8,463,727.05	5,745,699.81	8,476,406.57	5,475,389.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,724,280.75	9,359,533.01	31,245,573.65	-13,785,902.51
其他收入	264,080.99	9,773.11	23,651.83	10,988.34
费用	10,129,014.09	4,052,865.91	7,010,652.69	3,596,752.11
管理人报酬	7,252,147.90	2,991,857.60	5,164,171.61	2,657,001.68
基金托管费	1,208,691.35	498,642.91	860,695.28	442,833.62
销售服务费	1,436,996.91	463,938.08	794,216.84	397,842.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,500.00	93,302.56	188,000.00	98,507.60
利润总额	199,962,517.67	51,841,362.24	35,418,322.77	-20,417,810.54

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