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宝盈品牌消费股票A(006675)
宝盈品牌消费股票A
(006675)
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累计净值：1.5032
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2482 | -1.12% |
| 2025-11-13 | 1.2624 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.2608 | 0.72% |
| 2025-11-11 | 1.2518 | 0.15% |
| 2025-11-10 | 1.2499 | 3.37% |
| 2025-11-07 | 1.2092 | -1.18% |
| 2025-11-06 | 1.2237 | -0.11% |
| 2025-11-05 | 1.2251 | -0.12% |
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基金全称
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宝盈品牌消费股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张若伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.22%
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最近两年
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20.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,642,354.00 | 9.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,232.00 | 6,193,488.33 | 8.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,000.00 | 5,936,400.00 | 8.56 |
| 00999 | 小菜园 | 502,400.00 | 4,701,481.81 | 6.78 |
| 09985 | 卫龙美味 | 372,000.00 | 4,136,675.86 | 5.97 |
| 06862 | 海底捞 | 337,223.00 | 4,131,720.81 | 5.96 |
| 09896 | 名创优品 | 93,600.00 | 3,806,162.49 | 5.49 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,633,000.00 | 5.24 |
| 603369 | 今世缘 | 80,000.00 | 3,144,000.00 | 4.54 |
| 01361 | 361度 | 502,000.00 | 2,869,057.91 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,855,840.24 | 30.09 | 71.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,450,765.00 | 6.42 | 15.17 |
| 教育 | 2,722,016.00 | 3.93 | 9.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,303,908.00 | 1.88 | 4.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.53 | 5.08 | 10.77 | 69,317,367.66 |
| 2025-06-30 | 87.07 | 2.23 | 4.10 | 224,875,010.96 |
| 2025-03-31 | 82.76 | - | 16.41 | 525,176,867.10 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 19.85 | 405,921,245.75 |
| 2024-09-30 | 80.00 | - | 20.99 | 288,768,141.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 79 | -4.70 |
| 2021-12-03 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 1366 | 18.13 |
| 2019-06-06 | 2022-02-19 | 肖肖 | 989 | 31.62 |
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