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宝盈品牌消费股票A(006675)
宝盈品牌消费股票A
(006675)
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累计净值：1.2334
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9784 | -1.69% |
| 2026-06-25 | 0.9952 | -1.13% |
| 2026-06-24 | 1.0066 | 0.68% |
| 2026-06-23 | 0.9998 | 0.30% |
| 2026-06-22 | 0.9968 | 0.03% |
| 2026-06-18 | 0.9965 | -0.44% |
| 2026-06-17 | 1.0009 | -1.11% |
| 2026-06-16 | 1.0121 | -1.49% |
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基金全称
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宝盈品牌消费股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张若伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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-9.37%
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最近三月
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-9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.71%
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最近两年
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-13.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601339 | 百隆东方 | 353,600.00 | 2,531,776.00 | 6.82 |
| 300761 | 立华股份 | 112,100.00 | 2,210,612.00 | 5.95 |
| 002946 | 新乳业 | 106,100.00 | 1,907,678.00 | 5.14 |
| 09985 | 卫龙美味 | 224,600.00 | 1,864,119.36 | 5.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 68,700.00 | 1,810,245.00 | 4.87 |
| 603156 | 养元饮品 | 58,600.00 | 1,755,656.00 | 4.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 4.69 |
| 002831 | 裕同科技 | 53,600.00 | 1,699,120.00 | 4.58 |
| 300138 | 晨光生物 | 137,500.00 | 1,663,750.00 | 4.48 |
| 002832 | 比音勒芬 | 96,500.00 | 1,652,080.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,260,462.56 | 62.64 | 82.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,628,752.00 | 9.77 | 12.82 |
| 住宿和餐饮业 | 1,422,560.00 | 3.83 | 5.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.64 | - | 12.03 | 37,136,237.80 |
| 2025-12-31 | 83.68 | - | 19.77 | 55,801,582.79 |
| 2025-09-30 | 82.53 | 5.08 | 10.77 | 69,317,367.66 |
| 2025-06-30 | 87.07 | 2.23 | 4.10 | 224,875,010.96 |
| 2025-03-31 | 82.76 | - | 16.41 | 525,176,867.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 303 | -25.30 |
| 2021-12-03 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 1366 | 18.13 |
| 2019-06-06 | 2022-02-19 | 肖肖 | 989 | 31.62 |
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