宝盈品牌消费股票A(006675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈品牌消费股票A(006675)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,962,089.20	-15,362,902.49	-13,151,523.53	43,688,475.13
利息合计	8,606.38	122,630.35	106,460.59	164,992.06
其中：存款利息收入	8,606.38	122,630.35	106,460.59	152,946.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,045.47
投资收益合计	-6,488,548.84	5,565,341.51	13,484,344.41	24,145,789.61
其中：股票投资收益	-7,086,967.70	-222,582.82	8,878,367.08	16,044,518.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	34,934.09	2,931.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	598,418.86	5,752,990.24	4,603,045.90	8,101,271.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	501,024.24	-21,457,449.42	-26,953,060.05	19,151,088.40
其他收入	16,829.02	406,575.07	210,731.52	226,605.06
费用	407,820.34	4,886,891.84	4,055,708.48	3,206,220.54
管理人报酬	250,160.74	3,113,378.10	2,600,824.31	2,287,573.82
基金托管费	41,693.49	518,896.32	433,470.72	381,262.32
销售服务费	76,792.69	1,082,329.57	932,467.35	491,906.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,173.42	172,287.85	88,946.10	45,477.51
利润总额	-6,369,909.54	-20,249,794.33	-17,207,232.01	40,482,254.59

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