方正富邦深证100ETF联接A

(006687)

净值:
0.9913
日增长率:
-1.39%
累计净值:0.9913 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦深证100ETF联接A(006687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9913-1.39%
2019-06-051.00530.05%
2019-05-311.0180-0.16%
2019-05-301.0196-0.50%
2019-05-291.0247-0.53%
2019-05-281.03021.19%
2019-05-271.01811.59%
2019-05-241.00220.16%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 方正富邦深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.38% 82/441
最近一月 6.91% 50/441
最近三月 -1.64% 107/441
最近六月 0.00% 358/441
最近一年 0.00% 352/441
今年以来 8.66% 329/441
成立以来 8.66% 186/441
基金简称 单位净值 日增长率
方正5001.14491.26%
方正富邦创新动力混合A1.07021.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦深证100ETF联接A(006687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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方正富邦深证100ETF联接A(006687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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