首页 > 基金> 方正富邦深证100ETF联接A(006687)

方正富邦深证100ETF联接A

(006687)

净值:
1.5760
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.5760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦深证100ETF联接A(006687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-121.5760-0.99%
2020-08-111.5917-0.83%
2020-08-101.6051-0.02%
2020-08-071.6055-1.50%
2020-08-061.6299-1.19%
2020-08-051.64950.45%
2020-08-041.6421-0.74%
2020-08-031.65431.90%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 281/695
最近一月 3.34% 128/695
最近三月 5.37% 130/695
最近六月 11.39% 164/695
最近一年 29.78% 92/695
今年以来 7.11% 185/695
成立以来 31.91% 156/695
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A5.0024.610.06--
000002万科A1.0033.980.09--
300059东方财富1.0024.680.06--
000333美的集团1.0060.390.16--
000651格力电器0.0053.180.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业783.152.03
金融业97.610.25
信息传输、软件和信息技术服务业79.490.21
房地产业51.880.13
农、林、牧、渔业45.920.12
其他37556.5297.26
方正富邦深证100ETF联接A(006687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1147.652.89
存托凭证0.000.00
基金投资35248.0088.72
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2811.357.08
其他各项资产522.261.31
方正富邦深证100ETF联接A(006687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-