基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接A(006687) |
净值：
2.0015
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日增长率：
-3.68%
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累计净值：2.0015 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,080.00 | 433,836.00 | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 320.00 | 182,211.20 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 152,700.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 320.00 | 141,708.80 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 105,250.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 5,284.00 | 99,814.76 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,900.00 | 93,594.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 580.00 | 87,440.80 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 75,300.00 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 72,289.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,820,667.12 | 0.97 | 82.22 |
| 金融业 | 271,480.76 | 0.09 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,100.00 | 0.03 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,936.00 | 0.03 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,204.00 | 0.02 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 26,855.00 | 0.01 | 0.78 |
| 房地产业 | 22,946.00 | 0.01 | 0.67 |
| 采矿业 | 20,776.00 | 0.01 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 17,156.04 | 0.01 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,037.00 | 0.01 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 10,596.00 | - | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.18 | - | 6.04 | 291,814,825.88 |
| 2025-12-31 | 0.96 | - | 6.55 | 365,709,483.47 |
| 2025-09-30 | 0.83 | - | 6.21 | 436,898,256.30 |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 5.81 | 448,145,223.52 |
| 2025-03-31 | 0.77 | - | 6.05 | 467,275,503.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1554 | 30.90 |
| 2021-04-19 | 2022-03-28 | 张超梁 | 343 | -13.11 |
| 2019-01-24 | 2021-04-21 | 吴昊 | 818 | 81.72 |
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