首页 > 基金> 方正富邦深证100ETF联接A(006687)

方正富邦深证100ETF联接A

(006687)

净值:
1.5574
日增长率:
1.12%
累计净值:1.5574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦深证100ETF联接A(006687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.55741.12%
2023-02-101.5402-0.69%
2023-02-031.5566-0.75%
2023-01-201.56160.38%
2023-01-131.51691.41%
2023-01-121.49580.34%
2023-01-111.4908-0.47%
2023-01-101.49780.56%
基金公司 方正富邦 基金经理 于润泽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9271亿元
最近分红 方正富邦深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 929/1546
最近一月 -5.46% 1037/1546
最近三月 1.12% 647/1546
最近六月 -4.12% 917/1546
最近一年 -6.29% 757/1546
今年以来 2.55% 786/1546
成立以来 47.23% 185/1546
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A4.4027.590.04制造业
300059东方财富2.5048.540.08金融业
300059东方财富2.0435.980.06金融业
000001平安银行1.7626.700.05金融业
300059东方财富1.4637.130.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1203.372.03
金融业137.300.23
农、林、牧、渔业53.890.09
信息传输、软件和信息技术服务业40.870.07
房地产业40.810.07
其他57810.2197.51
方正富邦深证100ETF联接A(006687)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1585.092.67
存托凭证0.000.00
基金投资54145.6491.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3631.216.11
其他各项资产101.700.17
方正富邦深证100ETF联接A(006687)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于润泽
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-