基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接A(006687) |
净值：
1.7182
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：1.7182 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,080.00 | 396,640.80 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 320.00 | 195,200.00 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 156,300.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 320.00 | 137,881.60 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 5,284.00 | 122,483.12 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,900.00 | 107,749.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 580.00 | 99,203.20 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 97,720.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 86,274.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 74,158.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,850,809.40 | 0.78 | 81.43 |
| 金融业 | 302,734.32 | 0.08 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,711.00 | 0.02 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,404.00 | 0.02 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,685.00 | 0.01 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 30,217.00 | 0.01 | 0.86 |
| 房地产业 | 25,116.00 | 0.01 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 19,807.92 | 0.01 | 0.57 |
| 采矿业 | 17,031.00 | - | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,408.00 | - | 0.35 |
| 批发和零售业 | 11,835.00 | - | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.96 | - | 6.55 | 365,709,483.47 |
| 2025-09-30 | 0.83 | - | 6.21 | 436,898,256.30 |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 5.81 | 448,145,223.52 |
| 2025-03-31 | 0.77 | - | 6.05 | 467,275,503.03 |
| 2024-12-31 | 1.34 | - | 6.18 | 512,592,932.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1415 | 12.37 |
| 2021-04-19 | 2022-03-28 | 张超梁 | 343 | -13.11 |
| 2019-01-24 | 2021-04-21 | 吴昊 | 818 | 81.72 |
微信公众号
证券之星APP
