方正富邦深证100ETF联接A(006687)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦深证100ETF联接A(006687)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,901,314.58	103,842,150.35	-5,880,277.28	60,094,918.18
利息合计	33,227.77	95,527.64	49,245.54	110,985.39
其中：存款利息收入	32,804.99	95,527.64	49,245.54	110,985.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	422.78	-	-	-
投资收益合计	34,208,605.55	15,035,267.31	-4,138,061.72	-18,669,480.64
其中：股票投资收益	462,058.98	565,641.37	-190,401.21	496,821.10
基金投资收益	33,712,165.75	14,393,682.74	-3,997,672.98	-19,258,744.41
债券投资收益	-	-	-	-28,857.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,380.82	75,943.20	50,012.47	121,300.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,589,090.05	88,528,291.05	-1,888,575.34	78,396,349.27
其他收入	70,391.21	183,064.35	97,114.24	257,064.16
费用	291,340.52	743,516.97	394,904.29	857,903.97
管理人报酬	50,824.96	146,706.46	78,167.21	180,243.10
基金托管费	10,164.99	29,341.34	15,633.46	36,048.64
销售服务费	146,017.94	397,429.17	201,899.67	441,572.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,332.56	170,040.00	99,203.95	200,040.00
利润总额	49,609,974.06	103,098,633.38	-6,275,181.57	59,237,014.21

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