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金信消费升级股票C(006693)
金信消费升级股票C
(006693)
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累计净值：2.1009
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.3512 | -2.81% |
| 2026-07-23 | 1.3902 | 1.03% |
| 2026-07-22 | 1.3760 | 0.13% |
| 2026-07-21 | 1.3742 | 0.41% |
| 2026-07-20 | 1.3686 | 0.62% |
| 2026-07-17 | 1.3602 | -2.42% |
| 2026-07-16 | 1.3940 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.3949 | 1.17% |
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基金全称
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金信消费升级股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.8121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.75元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-6.75%
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最近三月
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-16.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.37%
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最近两年
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3.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 2,009,000.00 | 14,042,910.00 | 9.17 |
| 601021 | 春秋航空 | 308,000.00 | 14,038,640.00 | 9.16 |
| 600029 | 南方航空 | 2,650,000.00 | 13,727,000.00 | 8.96 |
| 600115 | 中国东航 | 3,520,000.00 | 13,411,200.00 | 8.75 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,290,000.00 | 13,274,100.00 | 8.66 |
| 601111 | 中国国航 | 2,160,000.00 | 13,068,000.00 | 8.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | 510,000.00 | 5,569,200.00 | 3.63 |
| 600054 | 黄山旅游 | 410,000.00 | 4,415,700.00 | 2.88 |
| 603199 | 九华旅游 | 139,000.00 | 4,331,240.00 | 2.83 |
| 002033 | 丽江股份 | 520,000.00 | 4,295,200.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,561,850.00 | 53.23 | 59.51 |
| 制造业 | 23,756,857.00 | 15.50 | 17.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,154,940.00 | 11.85 | 13.25 |
| 住宿和餐饮业 | 5,569,200.00 | 3.63 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 2,982,400.00 | 1.95 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,630,152.00 | 1.06 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,609,110.00 | 1.05 | 1.17 |
| 房地产业 | 1,083,600.00 | 0.71 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 628,300.00 | 0.41 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 82,600.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.45 | 1.98 | 5.87 | 153,221,929.40 |
| 2026-03-31 | 89.72 | 1.80 | 8.21 | 167,551,558.23 |
| 2025-12-31 | 88.93 | 2.56 | 10.16 | 153,686,903.14 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 2.90 | 6.42 | 176,920,821.39 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 4.32 | 2.54 | 135,389,748.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 杨超 | 1441 | -26.10 |
| 2020-10-15 | 2022-08-26 | 周谧 | 680 | 30.90 |
| 2020-09-18 | 2020-11-05 | 程可 | 48 | 12.77 |
| 2019-01-31 | 2020-09-30 | 杨仁眉 | 608 | 84.68 |
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