金信消费升级股票C(006693)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金信消费升级股票C(006693) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金信消费升级股票C(006693)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-54,565,612.74	30,450,290.37	5,381,163.32	16,240,028.29
利息合计	34,185.74	30,313.82	12,849.23	31,312.13
其中：存款利息收入	34,185.74	30,313.82	12,849.23	31,312.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,573,128.58	10,468,650.16	3,754,825.57	-10,160,290.78
其中：股票投资收益	-5,906,972.88	8,862,759.31	2,845,337.86	-11,979,667.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,393.44	-6,833.64	-66,548.79	114,704.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,312,450.86	1,612,724.49	976,036.50	1,704,672.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,592,372.72	18,633,271.65	1,032,938.29	25,366,696.22
其他收入	1,565,702.82	1,318,054.74	580,550.23	1,002,310.72
费用	1,967,567.27	2,929,535.73	1,468,112.61	2,703,748.45
管理人报酬	1,137,271.25	1,749,317.50	879,601.64	1,701,276.36
基金托管费	189,545.27	291,552.96	146,600.35	283,546.18
销售服务费	561,780.21	731,856.19	364,188.01	562,432.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	482.17	473.49	317.09	877.74
其中：卖出回购金融资产支出	482.17	473.49	317.09	877.74
其他费用	78,446.79	156,307.72	77,377.65	155,605.70
利润总额	-56,533,180.01	27,520,754.64	3,913,050.71	13,536,279.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年