基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富源纯债债券A(006714) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2179 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.51 | 0.13 | 6,294,223,250.72 |
| 2025-06-30 | - | 117.11 | 0.05 | 8,487,019,820.48 |
| 2025-03-31 | - | 107.31 | 0.03 | 9,499,586,880.09 |
| 2024-12-31 | - | 85.54 | 0.04 | 9,748,211,442.70 |
| 2024-09-30 | - | 110.37 | 0.03 | 9,801,285,794.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 李秋实 | 1768 | 16.21 |
| 2023-02-01 | 2025-08-14 | 何平 | 925 | 9.59 |
| 2019-03-04 | 2021-02-25 | 陈黎 | 724 | 6.31 |
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