首页 > 基金> 博时富源纯债债券A(006714)
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博时富源纯债债券A

(006714)
净值：
1.0277
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2286 2026-05-12
  • 净值走势
博时富源纯债债券A(006714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.02770.05%
2026-05-111.02720.07%
2026-05-081.02650.03%
2026-05-071.02620.09%
2026-05-061.0253-0.06%
2026-04-301.0259-0.03%
2026-04-291.02620.09%
2026-04-281.02530.06%
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基金情况

基金全称 博时富源纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李秋实 朱品
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.59亿元 份额规模 8.4046亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.49%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 0.54%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.300.34956,747,104.84
2025-12-31-117.710.083,984,738,290.51
2025-09-30-102.510.136,294,223,250.72
2025-06-30-117.110.058,487,019,820.48
2025-03-31-107.310.039,499,586,880.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-06-朱品80.18
2021-02-25-李秋实190417.43
2023-02-012025-08-14何平9259.59
2019-03-042021-02-25陈黎7246.31
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