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国融融盛龙头严选混合A(006718)
国融融盛龙头严选混合A
(006718)
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累计净值：2.1378
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0878 | 0.21% |
| 2025-11-13 | 2.0834 | 3.77% |
| 2025-11-12 | 2.0077 | -3.18% |
| 2025-11-11 | 2.0736 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 2.0767 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 2.0760 | 1.03% |
| 2025-11-06 | 2.0549 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 2.0519 | 2.03% |
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基金全称
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国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.6470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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14.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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68.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 508,530.00 | 50,659,758.60 | 7.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 294,933.00 | 41,328,961.29 | 6.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 370,355.00 | 38,628,026.50 | 5.64 |
| 002371 | 北方华创 | 84,200.00 | 38,088,712.00 | 5.56 |
| 688012 | 中微公司 | 122,730.00 | 36,695,042.70 | 5.36 |
| 300260 | 新莱应材 | 803,440.00 | 36,685,070.40 | 5.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 160,400.00 | 34,213,320.00 | 5.00 |
| 300223 | 北京君正 | 357,000.00 | 31,776,570.00 | 4.64 |
| 301308 | 江波龙 | 148,500.00 | 26,437,455.00 | 3.86 |
| 300706 | 阿石创 | 583,610.00 | 24,219,815.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,454,134.14 | 65.50 | 87.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,781,398.38 | 6.98 | 9.32 |
| 综合 | 15,565,008.00 | 2.27 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 649,600.00 | 0.09 | 0.13 |
| 金融业 | 186,183.26 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.87 | - | 28.72 | 684,659,623.37 |
| 2025-06-30 | 91.94 | - | 11.41 | 1,139,709,629.82 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.43 | 1,297,535,236.22 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 11.23 | 1,327,171,222.04 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 5.36 | 711,279,824.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1015 | 74.08 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.39 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -10.93 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 49.16 |
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