首页 >
基金>
国融融盛龙头严选混合A(006718)
国融融盛龙头严选混合A
(006718)
|
|
|
累计净值：1.6150
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5650 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 1.5721 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 1.5950 | -3.23% |
| 2026-02-03 | 1.6482 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 1.6249 | -3.60% |
| 2026-01-30 | 1.6855 | -1.14% |
| 2026-01-29 | 1.7049 | -1.61% |
| 2026-01-28 | 1.7328 | -0.63% |
|
基金全称
|
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国融基金
|
|
基金经理
|
周德生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.84亿元
|
份额规模
|
0.4656亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.15%
|
|
最近一月
|
-13.07%
|
|
最近三月
|
-23.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-18.54%
|
|
最近两年
|
41.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300499 | 高澜股份 | 1,234,529.00 | 37,875,349.72 | 9.92 |
| 002837 | 英维克 | 354,200.00 | 37,860,438.00 | 9.92 |
| 300990 | 同飞股份 | 372,974.00 | 33,623,606.10 | 8.81 |
| 301018 | 申菱环境 | 508,500.00 | 32,299,920.00 | 8.46 |
| 300731 | 科创新源 | 439,800.00 | 24,725,556.00 | 6.48 |
| 300547 | 川环科技 | 595,600.00 | 23,466,640.00 | 6.15 |
| 603757 | 大元泵业 | 508,700.00 | 22,581,193.00 | 5.91 |
| 002536 | 飞龙股份 | 678,900.00 | 20,163,330.00 | 5.28 |
| 002384 | 东山精密 | 178,102.00 | 15,076,334.30 | 3.95 |
| 301205 | 联特科技 | 86,600.00 | 14,592,966.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,608,470.00 | 89.99 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,726.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.02 | - | 11.95 | 381,829,398.68 |
| 2025-09-30 | 74.87 | - | 28.72 | 684,659,623.37 |
| 2025-06-30 | 91.94 | - | 11.41 | 1,139,709,629.82 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.43 | 1,297,535,236.22 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 11.23 | 1,327,171,222.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1097 | 30.49 |
| 2021-01-27 | 2023-02-07 | 汪华春 | 741 | -31.39 |
| 2020-07-07 | 2023-02-07 | 冯赟 | 945 | -10.93 |
| 2019-05-29 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 428 | 49.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
