国融融盛龙头严选混合A(006718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,756,441.19 |
9,153,929.40 |
24,824,257.13 |
7,534,780.32 |
| 本期利润 |
2,939,889.46 |
-9,338,160.07 |
20,865,044.78 |
13,145,510.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
0.26 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
-3.06 |
16.86 |
12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.97 |
-2.08 |
48.96 |
14.06 |
| 期末可供分配利润 |
37,356,395.75 |
113,402,219.39 |
142,688,685.46 |
20,870,518.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.80 |
0.84 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
83,919,545.56 |
255,087,430.66 |
312,844,977.01 |
72,045,795.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.80 |
1.84 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.87 |
87.68 |
91.66 |
46.75 |
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