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平安核心优势混合C(006721)
平安核心优势混合C
(006721)
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累计净值：2.2644
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.2644 | 1.42% |
| 2026-08-12 | 2.2327 | -0.89% |
| 2026-08-11 | 2.2527 | 0.03% |
| 2026-08-10 | 2.2520 | 1.33% |
| 2026-08-07 | 2.2225 | 7.56% |
| 2026-08-06 | 2.0663 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 2.0624 | 2.32% |
| 2026-08-04 | 2.0156 | 3.39% |
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基金全称
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平安核心优势混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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周思聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.4813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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3.94%
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最近三月
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12.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.54%
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最近两年
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73.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 110,712.00 | 14,421,345.12 | 10.34 |
| 688796 | 百奥赛图 | 131,718.00 | 14,409,949.20 | 10.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 34,600.00 | 13,108,608.25 | 9.40 |
| 01801 | 信达生物 | 182,500.00 | 12,617,425.85 | 9.05 |
| 01530 | 三生制药 | 822,500.00 | 12,065,918.31 | 8.65 |
| 09926 | 康方生物 | 148,900.00 | 11,387,250.71 | 8.16 |
| 02268 | 药明合联 | 174,500.00 | 8,646,610.67 | 6.20 |
| 688336 | 三生国健 | 156,441.00 | 8,307,017.10 | 5.96 |
| 688710 | 益诺思 | 101,819.00 | 6,842,236.80 | 4.91 |
| 603127 | 昭衍新药 | 171,000.00 | 6,535,620.00 | 4.69 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 6,000.00 | 243,576.16 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,412,187.40 | 28.26 | 53.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,751,835.00 | 24.20 | 46.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.10 | 5.23 | 0.80 | 139,465,926.60 |
| 2026-03-31 | 92.87 | 4.79 | 1.13 | 151,830,023.29 |
| 2025-12-31 | 94.25 | 0.53 | 9.64 | 170,202,549.18 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 7.18 | 233,078,529.88 |
| 2025-06-30 | 92.96 | 0.43 | 13.93 | 165,605,037.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 周思聪 | 1004 | 49.56 |
| 2020-08-31 | 2023-11-17 | 丁琳 | 1173 | -23.98 |
| 2019-01-29 | 2020-09-23 | 李化松 | 603 | 82.41 |
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