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平安核心优势混合C(006721)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -3,500,763.67 360,732.29 -6,528,868.93 -3,130,786.72
利息合计 11,431.28 5,606.23 14,489.54 8,160.92
其中:存款利息收入 11,431.28 5,606.23 14,489.54 8,160.92
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -3,434,215.42 -323,091.57 -5,703,605.54 -5,130,881.00
其中:股票投资收益 -3,641,484.67 -540,483.76 -5,736,517.01 -5,299,821.57
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 40,373.89 60,510.01 -98,776.22 73,476.69
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 166,895.36 156,882.18 131,687.69 95,463.88
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -81,295.06 677,751.03 -920,237.38 1,985,207.50
其他收入 3,315.53 466.60 80,484.45 6,725.86
费用 549,534.15 295,937.62 697,172.36 388,328.34
管理人报酬 311,309.52 171,695.24 414,466.48 216,776.80
基金托管费 51,884.90 28,615.88 69,077.81 36,129.49
销售服务费 134,141.13 68,211.28 157,889.04 82,828.29
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 52,196.70 27,414.22 55,732.70 52,592.99
利润总额 -4,050,297.82 64,794.67 -7,226,041.29 -3,519,115.06
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