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天弘穗利一年定期开放债券A

(006722)

净值:
1.0869
日增长率:
0.71%
累计净值:1.0869 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
天弘穗利一年定期开放债券A(006722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.08690.71%
2020-07-241.07920.29%
2020-07-171.0761-0.42%
2020-07-101.08060.54%
2020-06-301.0668-0.08%
2020-06-241.0677-0.22%
2020-06-191.07010.07%
2020-06-121.0694-0.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 3155/3551
最近一月 -0.94% 2104/3551
最近三月 0.63% 825/3551
最近六月 3.96% 285/3551
最近一年 6.61% 464/3551
今年以来 3.05% 337/3551
成立以来 6.94% 1919/3551
基金简称 单位净值 日增长率
天弘医药100A1.04691.69%
天弘医药100C1.03521.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘穗利一年定期开放债券A(006722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15045.9592.27
资产支持证券500.003.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计453.442.78
其他各项资产306.631.88
天弘穗利一年定期开放债券A(006722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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