天弘穗利一年定期开放债券A

(006722)

净值:
1.0031
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0031 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘穗利一年定期开放债券A(006722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00310.00%
2019-05-311.00310.00%
2019-05-241.00310.04%
2019-05-101.00080.42%
2019-04-300.9966-0.01%
2019-04-040.9995-0.09%
2019-03-291.00040.27%
2019-03-220.99770.03%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 天弘穗利一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2335/2656
最近一月 0.79% 686/2656
最近三月 1.30% 739/2656
最近六月 0.00% 2242/2656
最近一年 0.00% 2236/2656
今年以来 1.10% 2114/2656
成立以来 1.10% 2215/2656
基金简称 单位净值 日增长率
天弘中证500A0.84271.25%
天弘永定价值成长混合1.97891.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘穗利一年定期开放债券A(006722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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天弘穗利一年定期开放债券A(006722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜晓丽
  • 基金公告
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