基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信添慧债券A(006738) |
净值：
1.4612
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.4612 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 620,000.00 | 20,286,400.00 | 3.71 |
| 000962 | 东方钽业 | 238,180.00 | 10,577,573.80 | 1.93 |
| 600961 | 株冶集团 | 591,200.00 | 10,280,968.00 | 1.88 |
| 002379 | 宏桥控股 | 324,000.00 | 8,773,920.00 | 1.60 |
| 001203 | 大中矿业 | 148,000.00 | 5,909,640.00 | 1.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 139,800.00 | 5,626,950.00 | 1.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 117,100.00 | 5,052,865.00 | 0.92 |
| 600985 | 淮北矿业 | 363,500.00 | 4,925,425.00 | 0.90 |
| 601600 | 中国铝业 | 329,800.00 | 3,759,720.00 | 0.69 |
| 000683 | 博源化工 | 412,300.00 | 3,467,443.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,001,594.88 | 10.60 | 53.59 |
| 采矿业 | 46,471,178.00 | 8.49 | 42.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,439,830.00 | 0.45 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,053,306.00 | 0.19 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,191.20 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.78 | 81.38 | 5.63 | 547,304,358.29 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 82.67 | 3.66 | 112,215,118.90 |
| 2025-09-30 | 37.86 | 79.91 | 6.54 | 112,397,368.38 |
| 2025-06-30 | 29.27 | 86.18 | 4.73 | 81,420,111.11 |
| 2025-03-31 | 22.43 | 101.33 | 5.16 | 79,767,315.41 |
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