基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信添慧债券A(006738) |
净值：
1.4377
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.4377 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,400.00 | 7,493,778.00 | 6.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 179,700.00 | 6,956,187.00 | 6.20 |
| 600961 | 株冶集团 | 219,900.00 | 3,540,390.00 | 3.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 141,200.00 | 3,298,432.00 | 2.94 |
| 000962 | 东方钽业 | 68,000.00 | 2,248,080.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,420.00 | 1,256,029.20 | 1.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12,500.00 | 1,055,000.00 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 29,100.00 | 909,084.00 | 0.81 |
| 600115 | 中国东航 | 144,800.00 | 868,800.00 | 0.77 |
| 601600 | 中国铝业 | 70,900.00 | 866,398.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 19,141,671.00 | 17.06 | 57.73 |
| 制造业 | 12,472,788.82 | 11.12 | 37.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 868,800.00 | 0.77 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,284.00 | 0.60 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.55 | 82.67 | 3.66 | 112,215,118.90 |
| 2025-09-30 | 37.86 | 79.91 | 6.54 | 112,397,368.38 |
| 2025-06-30 | 29.27 | 86.18 | 4.73 | 81,420,111.11 |
| 2025-03-31 | 22.43 | 101.33 | 5.16 | 79,767,315.41 |
| 2024-12-31 | 18.88 | 92.64 | 4.48 | 95,174,790.62 |
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