工银瑞信添慧债券A(006738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,782,545.48 |
1,557,028.49 |
-448,811.17 |
-3,148,812.11 |
| 本期利润 |
9,120,379.59 |
1,327,506.36 |
4,335,654.71 |
1,651,576.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.14 |
1.75 |
4.62 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.98 |
2.10 |
5.08 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
12,936,604.39 |
8,821,894.98 |
8,952,744.44 |
7,003,403.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
67,262,067.94 |
71,811,813.11 |
85,663,451.41 |
92,804,580.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.28 |
14.01 |
11.67 |
8.16 |
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