基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联央视财经50ETF联接C(006744) |
净值：
1.5898
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5898 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 199,800.00 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,400.00 | 106,488.00 | 0.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,100.00 | 106,437.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 89,168.00 | 0.25 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 86,980.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700.00 | 74,715.00 | 0.21 |
| 002415 | 海康威视 | 1,500.00 | 72,765.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 68,908.00 | 0.19 |
| 000002 | 万科A | 2,200.00 | 63,140.00 | 0.18 |
| 601398 | 工商银行 | 11,700.00 | 58,383.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 984,332.00 | 2.76 | 61.07 |
| 金融业 | 448,969.00 | 1.26 | 27.86 |
| 房地产业 | 63,140.00 | 0.18 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,784.00 | 0.17 | 3.83 |
| 采矿业 | 19,811.00 | 0.06 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,270.00 | 0.05 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 7,680.00 | 0.02 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,355.00 | 0.02 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 3,428.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 8.66 | 20,954,917.77 |
| 2025-09-30 | - | - | 9.95 | 21,576,403.17 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.11 | 23,816,158.51 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.33 | 24,267,047.27 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.99 | 24,892,763.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 842 | 29.00 |
| 2019-08-01 | - | 陈薪羽 | 2383 | 56.35 |
| 2019-03-20 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1693 | 26.00 |
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