国联央视财经50ETF联接C(006744)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,003,089.30 |
2,578,025.22 |
713,657.70 |
3,547,954.78 |
| 利息合计 |
3,062.06 |
6,431.80 |
2,975.34 |
6,539.13 |
| 其中：存款利息收入 |
3,044.50 |
6,316.29 |
2,897.92 |
6,539.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17.56 |
115.51 |
77.42 |
- |
| 投资收益合计 |
2,285,777.35 |
1,298,936.21 |
213,968.39 |
281,757.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,872.66 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,302,650.01 |
1,298,936.21 |
213,968.39 |
281,757.43 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,288,489.15 |
1,267,271.66 |
493,371.59 |
3,254,631.84 |
| 其他收入 |
2,739.04 |
5,385.55 |
3,342.38 |
5,026.38 |
| 费用 |
15,535.44 |
34,552.31 |
16,052.72 |
47,184.45 |
| 管理人报酬 |
3,484.32 |
7,807.89 |
3,672.25 |
8,437.14 |
| 基金托管费 |
696.76 |
1,561.65 |
734.46 |
1,687.49 |
| 销售服务费 |
6,622.53 |
18,540.60 |
10,095.50 |
24,361.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
1,113.47 |
1,965.00 |
780.00 |
11,679.48 |
| 利润总额 |
987,553.86 |
2,543,472.91 |
697,604.98 |
3,500,770.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
