国联央视财经50ETF联接C(006744)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
713,657.70 |
3,547,954.78 |
399,205.23 |
-426,730.70 |
| 利息合计 |
2,975.34 |
6,539.13 |
3,256.91 |
11,314.35 |
| 其中：存款利息收入 |
2,897.92 |
6,539.13 |
3,256.91 |
11,314.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
77.42 |
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| 投资收益合计 |
213,968.39 |
281,757.43 |
31,775.27 |
281,283.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
213,968.39 |
281,757.43 |
31,775.27 |
281,283.66 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
493,371.59 |
3,254,631.84 |
361,923.73 |
-747,008.49 |
| 其他收入 |
3,342.38 |
5,026.38 |
2,249.32 |
27,679.78 |
| 费用 |
16,052.72 |
47,184.45 |
28,671.82 |
71,035.50 |
| 管理人报酬 |
3,672.25 |
8,437.14 |
4,289.42 |
14,069.47 |
| 基金托管费 |
734.46 |
1,687.49 |
857.89 |
2,813.84 |
| 销售服务费 |
10,095.50 |
24,361.57 |
12,681.55 |
31,150.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
780.00 |
11,679.48 |
10,724.48 |
21,975.00 |
| 利润总额 |
697,604.98 |
3,500,770.33 |
370,533.41 |
-497,766.20 |
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