首页 > 基金> 富国中证价值ETF联接A(006748)
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富国中证价值ETF联接A

(006748)
净值：
2.2787
日增长率：
-0.22%
累计净值：2.5690 2026-11-09
  • 净值走势
富国中证价值ETF联接A(006748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-092.2787-0.22%
2026-11-062.2838-0.14%
2026-11-052.28690.62%
2026-11-042.27280.63%
2026-11-032.25851.15%
2026-11-022.23280.66%
2026-10-302.21820.43%
2026-10-292.20860.25%
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基金情况

基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.22亿元 份额规模 3.6517亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.06%
最近一月 0.23%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 21.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600039四川路桥100.00873.000.00
601319中国人保100.00798.000.00
600901江苏金租100.00694.000.00
600210紫江企业100.00636.000.00
601128常熟银行100.00626.000.00
600853龙建股份100.00332.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,118.00-53.50
建筑业1,205.00-30.44
制造业636.00-16.06
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.191.211,222,343,367.05
2026-06-30-5.843.63733,501,671.08
2026-03-31-4.920.77737,994,695.53
2025-12-31-4.900.50489,222,328.79
2025-09-30-3.074.15464,316,870.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-20-曹璐迪2365120.14
2018-12-252020-05-25牛志冬51716.96
2018-12-252020-05-25王乐乐51716.96
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