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富国中证价值ETF联接A

(006748)

净值:
1.8024
日增长率:
-0.95%
累计净值:2.0927 2025-01-09
  • 净值走势
富国中证价值ETF联接A(006748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-091.8024-0.95%
2025-01-081.81960.00%
2025-01-071.8196-0.03%
2025-01-061.8202-0.07%
2025-01-031.8215-0.98%
2025-01-021.8395-1.65%
2024-12-311.8703-0.85%
2024-12-301.88640.28%
基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.57亿元 份额规模 3.1305亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.02%
最近一月 -3.50%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 12.62%
最近两年 21.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600546山煤国际2,800.0052,780.000.03
600546山煤国际2,800.0052,780.000.03
603298杭叉集团2,000.0051,140.000.03
603298杭叉集团2,000.0051,140.000.03
601666平煤股份4,800.0049,488.000.03
601666平煤股份4,800.0049,488.000.03
603393新天然气1,600.0046,672.000.03
603393新天然气1,600.0046,672.000.03
600985淮北矿业3,200.0044,640.000.03
600985淮北矿业3,200.0044,640.000.03
601088中国神华1,400.0043,680.000.03
601088中国神华1,400.0043,680.000.03
600997开滦股份6,400.0043,264.000.03
600997开滦股份6,400.0043,264.000.03
600971恒源煤电4,600.0042,872.000.03
600971恒源煤电4,600.0042,872.000.03
603355莱克电气1,600.0042,656.000.03
603355莱克电气1,600.0042,656.000.03
601717郑煤机3,200.0041,856.000.03
601717郑煤机3,200.0041,856.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,042,368.000.6841.02
采矿业422,784.000.2716.64
金融业267,966.000.1710.54
房地产业183,136.000.127.21
批发和零售业164,074.000.116.46
交通运输、仓储和邮政业148,502.000.105.84
建筑业100,866.000.073.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业83,632.000.053.29
科学研究和技术服务业66,084.000.042.60
水利、环境和公共设施管理业34,560.000.021.36
租赁和商务服务业27,240.000.021.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-2.434.75858,496,884.84
2024-06-30-2.003.84762,397,332.80
2024-03-31-3.452.73195,076,735.64
2023-12-31-5.170.94129,519,125.80
2023-09-301.65-6.10154,378,897.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-20-曹璐迪169773.73
2018-12-252020-05-25王乐乐51716.96
2018-12-252020-05-25牛志冬51716.96
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