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富国中证价值ETF联接A

(006748)

净值:
1.8024
日增长率:
0.64%
累计净值:1.8024 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证价值ETF联接A(006748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.80240.64%
2023-02-101.79100.23%
2023-02-031.7782-0.81%
2023-01-201.76850.97%
2023-01-191.75150.45%
2023-01-131.73680.74%
2023-01-121.7241-0.22%
2023-01-111.72790.61%
基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2000亿元
最近分红 富国中证价值ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 595/1546
最近一月 0.63% 203/1546
最近三月 1.23% 630/1546
最近六月 0.06% 459/1546
最近一年 -1.10% 363/1546
今年以来 6.64% 318/1546
成立以来 81.37% 81/1546
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600282南钢股份0.551.730.01制造业
600606绿地控股0.432.320.02建筑业
600325华发股份0.342.460.02房地产业
601668中国建筑0.321.740.01建筑业
600919江苏银行0.221.210.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9.250.08
金融业4.880.04
采矿业2.720.02
建筑业2.520.02
房地产业2.100.02
其他11902.3799.82
富国中证价值ETF联接A(006748)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25.960.21
存托凭证0.000.00
基金投资11334.8892.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计713.755.81
其他各项资产219.781.79
富国中证价值ETF联接A(006748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹璐迪
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