富国中证价值ETF联接A(006748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,544,389.97 |
21,319,895.47 |
6,292,179.56 |
963,097.04 |
| 本期利润 |
-5,561,749.82 |
48,900,820.97 |
-9,707,282.50 |
36,319,892.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.22 |
-0.04 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.06 |
11.38 |
-1.97 |
8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.53 |
16.70 |
-1.80 |
17.18 |
| 期末可供分配利润 |
176,908,872.58 |
117,372,388.90 |
107,558,523.35 |
157,370,393.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.67 |
0.59 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
444,383,906.94 |
382,630,085.02 |
336,898,882.60 |
528,221,035.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.18 |
1.84 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.15 |
154.03 |
113.76 |
117.69 |
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