基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘港股通精选C(006753) |
净值：
1.0409
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.0409 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 700,000.00 | 23,968,560.70 | 8.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,250,000.00 | 23,089,142.50 | 8.19 |
| 02343 | 太平洋航运 | 7,200,000.00 | 18,181,706.40 | 6.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,003.00 | 17,949,889.64 | 6.36 |
| 02378 | 保诚 | 180,000.00 | 17,085,082.50 | 6.06 |
| 02888 | 渣打集团 | 120,000.00 | 16,952,640.00 | 6.01 |
| 02676 | 纳芯微 | 160,000.00 | 16,260,407.20 | 5.76 |
| 06936 | 顺丰控股 | 500,000.00 | 15,557,579.00 | 5.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 460,000.00 | 15,393,350.30 | 5.46 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 100,000.00 | 15,071,956.50 | 5.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,984,873.52 | 6.25 | 46.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,327,936.00 | 3.22 | 24.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,037,686.56 | 3.14 | 23.47 |
| 金融业 | 1,310,569.10 | 0.37 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 924,355.00 | 0.26 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 440,190.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 7.46 | 282,086,641.00 |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 14.05 | 274,355,186.17 |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 10.95 | 325,983,998.33 |
| 2025-06-30 | 78.84 | - | 18.95 | 317,695,377.56 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 13.59 | 351,572,116.59 |
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