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鑫元悦利定期开放债券

(006754)

净值:
1.0459
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元悦利定期开放债券(006754)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04590.04%
2023-02-101.04550.03%
2023-02-031.04460.03%
2023-01-201.04270.01%
2023-01-131.04290.00%
2023-01-121.04290.01%
2023-01-111.04280.02%
2023-01-101.0426-0.05%
基金公司 鑫元基金 基金经理 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.7775亿元
最近分红 鑫元悦利定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1673/5254
最近一月 0.32% 1330/5254
最近三月 1.10% 2288/5254
最近六月 0.49% 1395/5254
最近一年 3.26% 680/5254
今年以来 0.62% 2826/5254
成立以来 17.52% 1622/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元悦利定期开放债券(006754)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99252.5287.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8510.957.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5576.404.92
其他各项资产0.070.00
鑫元悦利定期开放债券(006754)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵慧
  • 基金公告
    暂无信息!
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