鑫元悦利定开债发起式(006754)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元悦利定开债发起式(006754)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	100.89	0.04	600,172,728.18
2	2025-06-30	-	99.22	0.84	600,924,208.02
3	2025-03-31	-	99.75	0.31	596,847,318.22
4	2024-12-31	-	102.74	0.05	629,437,114.62
5	2024-09-30	-	103.76	0.08	623,515,706.08
6	2024-06-30	-	135.08	0.23	621,493,555.97
7	2024-03-31	-	118.89	0.09	613,521,499.55
8	2023-12-31	-	85.02	1.02	1,105,670,393.57
9	2023-09-30	-	96.89	0.09	1,095,892,661.48
10	2023-06-30	-	90.21	0.02	1,089,907,900.29
11	2023-03-31	-	84.33	0.03	1,077,522,827.52
12	2022-12-31	-	92.09	5.17	1,077,745,599.62
13	2022-09-30	-	91.85	0.11	1,078,949,859.89
14	2022-06-30	-	99.83	0.22	1,064,988,969.50
15	2022-03-31	-	100.93	0.05	1,081,919,696.16
16	2021-12-31	-	110.78	0.09	1,074,087,234.39
17	2021-09-30	-	119.60	0.05	1,058,859,484.05
18	2021-06-30	-	115.22	0.06	1,042,021,479.11
19	2021-03-31	-	80.65	0.22	748,263,255.30
20	2020-12-31	-	90.53	0.02	743,083,595.96
21	2020-09-30	-	87.06	0.74	511,199,667.08
22	2020-06-30	-	96.42	0.30	506,074,512.90
23	2020-03-31	-	127.47	0.03	522,639,791.51
24	2019-12-31	-	82.57	1.60	212,812,572.40
25	2019-09-30	-	2.27	0.90	210,602,784.86
26	2019-06-30	-	13.51	46.17	30,100,698.38

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