基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河乐活优萃混合A(006759) |
净值：
0.9841
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9841 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 8.71 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 538,880.00 | 6.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,100.00 | 523,809.00 | 5.92 |
| 301061 | 匠心家居 | 5,110.00 | 484,428.00 | 5.47 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,600.00 | 402,112.00 | 4.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 270.00 | 371,838.60 | 4.20 |
| 603889 | 新澳股份 | 45,700.00 | 363,315.00 | 4.10 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 362,560.00 | 4.10 |
| 003010 | 若羽臣 | 10,320.00 | 360,890.40 | 4.08 |
| 600415 | 小商品城 | 21,900.00 | 349,305.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,877,490.10 | 55.11 | 58.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489,083.40 | 16.82 | 17.91 |
| 金融业 | 538,880.00 | 6.09 | 6.48 |
| 采矿业 | 428,266.00 | 4.84 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 362,560.00 | 4.10 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 349,305.00 | 3.95 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 233,357.00 | 2.64 | 2.81 |
| 房地产业 | 18,688.00 | 0.21 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,974.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.39 | 8,850,872.83 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 6.76 | 9,863,062.05 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.47 | 10,083,892.59 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.18 | 10,216,792.78 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.50 | 10,715,652.59 |
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