基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河乐活优萃混合A(006759) |
净值：
0.9755
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9755 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,800.00 | 9.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 470.00 | 678,675.30 | 6.88 |
| 688169 | 石头科技 | 2,857.00 | 599,341.46 | 6.08 |
| 600036 | 招商银行 | 14,800.00 | 598,068.00 | 6.06 |
| 003010 | 若羽臣 | 10,920.00 | 469,669.20 | 4.76 |
| 600415 | 小商品城 | 24,600.00 | 456,330.00 | 4.63 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,000.00 | 420,000.00 | 4.26 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 399,630.00 | 4.05 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 380,902.00 | 3.86 |
| 002602 | ST华通 | 18,300.00 | 378,993.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,543,731.80 | 56.21 | 61.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,565,105.20 | 15.87 | 17.50 |
| 金融业 | 598,068.00 | 6.06 | 6.69 |
| 租赁和商务服务业 | 456,330.00 | 4.63 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,902.00 | 3.86 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 195,000.00 | 1.98 | 2.18 |
| 采矿业 | 186,100.00 | 1.89 | 2.08 |
| 房地产业 | 19,520.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 6.76 | 9,863,062.05 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.47 | 10,083,892.59 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.18 | 10,216,792.78 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.50 | 10,715,652.59 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 6.72 | 12,106,442.23 |
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