银河乐活优萃混合A(006759)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-272,156.10 |
1,128,894.60 |
591,041.72 |
-191,713.36 |
| 利息合计 |
1,183.37 |
2,439.16 |
1,288.00 |
3,913.26 |
| 其中：存款利息收入 |
1,183.37 |
2,439.16 |
1,288.00 |
3,913.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
63,811.74 |
610,057.98 |
213,497.15 |
-1,128,200.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,387.26 |
405,571.44 |
78,718.58 |
-1,501,232.24 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
77,199.00 |
204,486.54 |
134,778.57 |
373,032.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-337,596.48 |
512,542.33 |
375,702.05 |
930,555.32 |
| 其他收入 |
445.27 |
3,855.13 |
554.52 |
2,018.11 |
| 费用 |
52,902.65 |
131,182.28 |
63,200.83 |
176,741.72 |
| 管理人报酬 |
44,693.62 |
118,096.85 |
60,299.37 |
140,677.96 |
| 基金托管费 |
7,448.94 |
19,682.76 |
10,049.89 |
23,446.30 |
| 销售服务费 |
640.09 |
464.46 |
27.36 |
134.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120.00 |
-7,061.79 |
-7,175.79 |
12,483.18 |
| 利润总额 |
-325,058.75 |
997,712.32 |
527,840.89 |
-368,455.08 |
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